工作內容： 1、及時(shí)核對現金及銀行日記賬，做到逐筆登記、日清月結，保證賬實(shí)相符。 2、及時(shí)更新公司資金狀況，每日上午向公司總經(jīng)理及部門(mén)負責人報送資金情況。 3、負責發(fā)票購買(mǎi)、發(fā)票開(kāi)具、發(fā)票保管、登記商品明細。 4、管理公司各銀行賬戶(hù)，負責賬戶(hù)開(kāi)立、注銷(xiāo)及銀行卡證的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。 5、嚴格按照規定辦理銀行結算、網(wǎng)銀支付等，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行賬務(wù)，及時(shí)下賬。 6、按規定保管各類(lèi)資金票據，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證賬實(shí)、賬證相符。 7、負責各項按相關(guān)規定審批的現金費用報銷(xiāo)。要認真審查各類(lèi)報銷(xiāo)或支出的原始憑證。對于違反國家法律、公司規定或者有誤差的票據，決絕辦理相關(guān)手續。?